ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
SAUDE
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||
|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
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JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 |
||||
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
||||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Previsão inicial |
Previsão atualizada (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
414.375,32 |
414.375,32 |
92.406,24 |
22,30 |
|
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
53.000,00 |
53.000,00 |
1.411,43 |
2,66 |
|
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI |
200.000,00 |
200.000,00 |
14.223,40 |
7,11 |
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
150.000,00 |
150.000,00 |
21.973,89 |
14,65 |
|
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
0,00 |
0,00 |
52.719,82 |
0,00 |
|
Imposto Territorial Rural - ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
1.800,00 |
1.800,00 |
328,34 |
18,24 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
6.600,00 |
6.600,00 |
989,08 |
14,99 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
2.975,32 |
2.975,32 |
760,28 |
25,55 |
|
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
12.494.810,00 |
12.494.810,00 |
2.550.019,53 |
20,41 |
|
Cota-Parte FPM |
6.758.810,00 |
6.758.810,00 |
1.356.607,33 |
20,07 |
|
Cota-Parte ITR |
80.000,00 |
80.000,00 |
12.975,79 |
16,22 |
|
Cota-Parte IPVA |
400.000,00 |
400.000,00 |
172.730,37 |
43,18 |
|
Cota-Parte ICMS |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
991.291,60 |
19,06 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
56.000,00 |
56.000,00 |
16.414,44 |
29,31 |
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
34.000,00 |
34.000,00 |
5.663,82 |
16,66 |
|
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
34.000,00 |
34.000,00 |
5.663,82 |
16,66 |
|
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II |
12.909.185,32 |
12.909.185,32 |
2.642.425,77 |
20,47 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
Previsão inicial |
Previsão atualizada (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
|||
|
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
2.360.836,00 |
2.360.836,00 |
135.930,64 |
5,76 |
|
Provenientes da União |
2.185.000,00 |
2.185.000,00 |
135.930,64 |
6,22 |
|
Provenientes dos Estados |
175.836,00 |
175.836,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
155.164,00 |
155.164,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.516.000,00 |
2.516.000,00 |
135.930,64 |
5,40 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
Dotação inicial |
Dotação atualizada (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (f) |
% (f/e) x100 |
Liquidadas até o |
% (g/e) x100 |
|||
|
DESPESAS CORRENTES |
3.774.204,24 |
4.197.529,99 |
622.332,15 |
14,83 |
616.385,96 |
14,68 |
|
Pessoal e encargos sociais |
1.391.000,00 |
1.391.000,00 |
299.786,30 |
21,55 |
299.786,30 |
21,55 |
|
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras despesas correntes |
2.383.204,24 |
2.806.529,99 |
322.545,85 |
11,49 |
316.599,66 |
11,28 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
225.795,76 |
488.075,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Investimentos |
225.795,76 |
488.075,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.000.000,00 |
4.685.605,21 |
622.332,15 |
13,28 |
616.385,96 |
13,15 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
Dotação inicial |
Dotação atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (h) |
% (h/V) |
Até o bimestre (i) |
% (i/V) |
|||
|
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.319.474,68 |
1.914.982,82 |
222.176,72 |
35,70 |
221.291,07 |
35,90 |
|
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS |
962.545,40 |
1.272.133,36 |
211.061,70 |
33,91 |
210.417,40 |
34,14 |
|
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros recursos |
356.929,28 |
642.849,46 |
11.115,02 |
1,79 |
10.873,67 |
1,76 |
|
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
1.319.474,68 |
1.914.982,82 |
222.176,72 |
35,70 |
221.291,07 |
35,90 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
400.155,43 |
64,30 |
395.094,89 |
64,10 |
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL |
14,95 |
|||
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 |
-1.268,98 |
|||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS / PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|
Inscritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
|
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
|
Diferença de limite não cumprido em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
Dotação inicial |
Dotação atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (l) |
% (l/total l) |
Até o bimestre (m) |
% (m/total m) |
|||
|
Atenção básica |
3.808.920,86 |
4.476.009,10 |
616.612,08 |
99,08 |
610.665,89 |
99,07 |
|
Assistência hospitalar e ambulatorial |
0,00 |
3.292,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Vigilância sanitária |
191.079,14 |
206.303,84 |
5.720,07 |
0,92 |
5.720,07 |
0,93 |
|
Vigilância epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
4.000.000,00 |
4.685.605,21 |
622.332,15 |
100,00 |
616.385,96 |
100,00 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:2A5BA1DA