ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
DFC
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |
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2017 |
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PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO |
DATA EMISSÃO: 20/03/2018 |
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DESCRIÇÃO |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES |
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INGRESSOS |
22.060.205,56 |
21.560.824,01 |
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RECEITAS DERIVADAS |
532.130,32 |
457.145,83 |
|
Receita Tributária |
507.021,54 |
421.406,51 |
|
Receita de Contribuições |
25.108,78 |
35.739,32 |
|
Outras Receitas Derivadas |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS ORIGINÁRIAS |
221.832,42 |
156.681,24 |
|
Receita Patrimonial |
159.553,03 |
95.449,70 |
|
Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
|
Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
|
Receita de Serviços |
386,56 |
13.321,60 |
|
Outras Receitas Originárias |
61.892,83 |
47.909,94 |
|
Remuneração das Disponibilidades |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS |
21.306.242,82 |
20.946.996,94 |
|
Intergovernamentais |
16.003.091,62 |
14.960.648,07 |
|
da União |
9.921.502,82 |
9.418.254,21 |
|
de Estados e Distrito Federal |
6.081.588,80 |
5.542.393,86 |
|
de Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
Intragovernamentais |
3.943.347,20 |
4.623.582,25 |
|
Transferências Financeiras Recebidas |
0,00 |
0,00 |
|
Recebimentos Extraorçamentários |
1.359.804,00 |
1.362.766,62 |
|
DESEMBOLSOS |
21.077.089,18 |
20.964.877,08 |
|
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO |
8.229.999,89 |
8.071.584,02 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
494.437,73 |
543.238,75 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
1.216.390,52 |
1.057.915,77 |
|
SAÚDE |
1.675.143,48 |
1.453.793,16 |
|
URBANISMO |
756.530,42 |
686.548,57 |
|
EDUCAÇÃO |
3.918.197,28 |
4.115.418,03 |
|
AGRICULTURA |
166.811,63 |
214.669,74 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
2.488,83 |
0,00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS |
12.847.089,29 |
12.893.293,06 |
|
Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
da União |
0,00 |
0,00 |
|
de Estados e Distrito Federal |
0,00 |
0,00 |
|
de Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
Intragovernamentais |
10.522.958,01 |
10.741.001,70 |
|
Transferências Financeiras Concedidas |
964.327,28 |
789.524,74 |
|
Pagamentos Extraorçamentários |
1.359.804,00 |
1.362.766,62 |
|
Outros Desembolsos |
0,00 |
0,00 |
|
Perdas de Investimentos e Aplicações |
0,00 |
0,00 |
|
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES |
983.116,38 |
595.946,93 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
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INGRESSOS |
51.600,00 |
0,00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
51.600,00 |
0,00 |
|
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
0,00 |
|
DESEMBOLSOS |
0,00 |
0,00 |
|
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE |
0,00 |
0,00 |
|
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
|
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
51.600,00 |
0,00 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
|
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|
INGRESSOS |
0,00 |
0,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
|
DESEMBOLSOS |
0,00 |
0,00 |
|
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
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DESCRIÇÃO |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
0,00 |
0,00 |
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APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO |
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GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA |
1.034.716,38 |
595.946,93 |
|
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL |
1.272.925,85 |
676.978,92 |
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL |
2.307.642,23 |
1.087.834,89 |
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:360FF002