ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
RREO SAUDE
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
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|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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|
JANEIRO A ABRIL DE 2018 |
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
||||||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Previsão inicial |
Previsão atualizada (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|||
|
Até o bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||||
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
414.475,32 |
418.640,32 |
183.375,23 |
43,80 |
||
|
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
53.000,00 |
53.000,00 |
2.611,01 |
4,93 |
||
|
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI |
200.000,00 |
200.000,00 |
50.903,76 |
25,45 |
||
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
150.000,00 |
150.000,00 |
38.204,01 |
25,47 |
||
|
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
0,00 |
4.165,00 |
88.900,48 |
2.134,47 |
||
|
Imposto Territorial Rural - ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
1.800,00 |
1.800,00 |
596,75 |
33,15 |
||
|
Dívida Ativa dos Impostos |
6.600,00 |
6.600,00 |
1.275,34 |
19,32 |
||
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
3.075,32 |
3.075,32 |
883,88 |
28,74 |
||
|
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
15.661.012,50 |
15.771.605,12 |
5.609.075,68 |
35,56 |
||
|
Cota-Parte FPM |
8.448.512,50 |
8.448.512,50 |
3.021.118,04 |
35,76 |
||
|
Cota-Parte ITR |
100.000,00 |
100.000,00 |
23.909,06 |
23,91 |
||
|
Cota-Parte IPVA |
500.000,00 |
610.592,62 |
304.836,74 |
49,92 |
||
|
Cota-Parte ICMS |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
2.206.666,07 |
33,95 |
||
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
70.000,00 |
70.000,00 |
38.386,25 |
54,84 |
||
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
42.500,00 |
42.500,00 |
14.159,52 |
33,32 |
||
|
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
42.500,00 |
42.500,00 |
14.159,52 |
33,32 |
||
|
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II |
16.032.987,82 |
16.147.745,44 |
5.778.291,39 |
35,78 |
||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
Previsão inicial |
Previsão atualizada (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|||
|
Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
|||||
|
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
2.360.836,00 |
3.268.877,62 |
1.067.298,50 |
32,65 |
||
|
Provenientes da União |
2.185.000,00 |
2.613.041,62 |
538.988,50 |
20,63 |
||
|
Provenientes dos Estados |
175.836,00 |
655.836,00 |
528.310,00 |
80,56 |
||
|
Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
155.164,00 |
155.164,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.516.000,00 |
3.424.041,62 |
1.067.298,50 |
31,17 |
||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
Dotação inicial |
Dotação atualizada (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (f) |
% (f/e) x100 |
Liquidadas até o |
% (g/e) x100 |
|||
|
DESPESAS CORRENTES |
3.774.204,24 |
4.197.529,99 |
1.420.120,74 |
33,83 |
1.381.276,87 |
32,91 |
|
Pessoal e encargos sociais |
1.391.000,00 |
1.391.000,00 |
576.865,98 |
41,47 |
576.865,98 |
41,47 |
|
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras despesas correntes |
2.383.204,24 |
2.806.529,99 |
843.254,76 |
30,05 |
804.410,89 |
28,66 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
225.795,76 |
968.075,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Investimentos |
225.795,76 |
968.075,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.000.000,00 |
5.165.605,21 |
1.420.120,74 |
27,49 |
1.381.276,87 |
26,74 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
Dotação inicial |
Dotação atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (h) |
% (h/V) |
Até o bimestre (i) |
% (i/V) |
|||
|
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.319.474,68 |
2.394.982,82 |
566.673,43 |
39,90 |
565.838,49 |
40,96 |
|
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS |
962.545,40 |
1.272.133,36 |
542.515,90 |
38,20 |
541.922,31 |
39,23 |
|
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros recursos |
356.929,28 |
1.122.849,46 |
24.157,53 |
1,70 |
23.916,18 |
1,73 |
|
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
1.319.474,68 |
2.394.982,82 |
566.673,43 |
39,90 |
565.838,49 |
40,96 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
853.447,31 |
60,10 |
815.438,38 |
59,04 |
||
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL |
14,11 |
|||||
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 |
-51.305,33 |
|||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS / PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|
|
Inscritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
|||||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
||||
|
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|||||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
||||
|
Diferença de limite não cumprido em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
Dotação inicial |
Dotação atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (l) |
% (l/total l) |
Até o bimestre (m) |
% (m/total m) |
|||
|
Atenção básica |
3.808.920,86 |
4.956.009,10 |
1.377.049,53 |
96,97 |
1.338.205,66 |
96,88 |
|
Assistência hospitalar e ambulatorial |
0,00 |
3.292,27 |
3.292,27 |
0,23 |
3.292,27 |
0,24 |
|
Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Vigilância sanitária |
191.079,14 |
206.303,84 |
39.778,94 |
2,80 |
39.778,94 |
2,88 |
|
Vigilância epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
4.000.000,00 |
5.165.605,21 |
1.420.120,74 |
100,00 |
1.381.276,87 |
100,00 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:98DB286E