ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF 2 BIM 2017
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
|||||||||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA |
|||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
|||||||||
|
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I |
|||||||||
|
DESPESAS |
Dotação inicial(d) |
Dotação atualizada(e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
Saldo(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Saldo(i) = (e-h) |
Despesa pagas até o bimestre(j) |
||
|
No bimestre |
Até bimestre (f) |
No bimestre |
Até bimestre (h) |
||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
15.237.948,30 |
3.986.529,50 |
|
DESPESAS CORRENTES |
18.801.613,49 |
18.801.613,49 |
2.348.230,53 |
4.127.775,24 |
14.673.838,25 |
2.393.825,06 |
3.981.110,98 |
14.820.502,51 |
3.971.844,10 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.388.627,92 |
8.388.627,92 |
1.235.661,70 |
2.442.698,71 |
5.945.929,21 |
1.235.661,70 |
2.442.698,71 |
5.945.929,21 |
2.442.698,71 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
10.407.985,57 |
10.407.985,57 |
1.112.568,83 |
1.685.076,53 |
8.722.909,04 |
1.158.163,36 |
1.538.412,27 |
8.869.573,30 |
1.529.145,39 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
332.131,19 |
332.131,19 |
14.685,40 |
14.685,40 |
317.445,79 |
14.685,40 |
14.685,40 |
317.445,79 |
14.685,40 |
|
INVESTIMENTOS |
327.131,19 |
327.131,19 |
14.685,40 |
14.685,40 |
312.445,79 |
14.685,40 |
14.685,40 |
312.445,79 |
14.685,40 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
15.237.948,30 |
3.986.529,50 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
15.237.948,30 |
3.986.529,50 |
|
SUPERÁVIT (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.495.276,87 |
|
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
15.237.948,30 |
6.481.806,37 |
|
RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
|||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
|||||||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS |
|||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
|||||||
|
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I |
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|
RECEITAS |
Previsão Inicial |
Previsão atualizada(a) |
Receitas realizadas |
Saldo a realizar(a - c) |
|||
|
No bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
RECEITAS CORRENTES |
19.171.163,49 |
17.418.113,49 |
2.871.476,17 |
16,49 |
6.361.806,37 |
36,52 |
11.056.307,12 |
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
842.100,00 |
842.100,00 |
83.840,16 |
9,96 |
147.020,51 |
17,46 |
695.079,49 |
|
IMPOSTOS |
732.100,00 |
732.100,00 |
83.388,18 |
11,39 |
143.837,25 |
19,65 |
588.262,75 |
|
TAXAS |
110.000,00 |
110.000,00 |
451,98 |
0,41 |
3.183,26 |
2,89 |
106.816,74 |
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
51.975,00 |
51.975,00 |
1.155,79 |
2,22 |
1.314,70 |
2,53 |
50.660,30 |
|
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO |
51.975,00 |
51.975,00 |
1.155,79 |
2,22 |
1.314,70 |
2,53 |
50.660,30 |
|
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
60.167,56 |
60.167,56 |
41.540,40 |
69,04 |
72.288,80 |
120,15 |
(12.121,24) |
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
60.167,56 |
60.167,56 |
41.540,40 |
69,04 |
72.288,80 |
120,15 |
(12.121,24) |
|
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
19.950,00 |
19.950,00 |
60,88 |
0,31 |
124,62 |
0,62 |
19.825,38 |
|
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
18.189.620,93 |
16.436.570,93 |
2.741.226,10 |
16,68 |
6.130.854,96 |
37,30 |
10.305.715,97 |
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
18.189.620,93 |
16.436.570,93 |
2.741.226,10 |
16,68 |
6.130.854,96 |
37,30 |
10.305.715,97 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
7.350,00 |
7.350,00 |
3.652,84 |
49,70 |
10.202,78 |
138,81 |
(2.852,78) |
|
MULTAS JUROS DE MORA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.178,20 |
92,69 |
5.820,31 |
247,67 |
(3.470,31) |
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
4.800,00 |
4.800,00 |
1.474,64 |
30,72 |
4.382,47 |
91,30 |
417,53 |
|
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
62.581,19 |
182.581,19 |
120.000,00 |
65,72 |
120.000,00 |
65,72 |
62.581,19 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
32.581,19 |
152.581,19 |
120.000,00 |
78,65 |
120.000,00 |
78,65 |
32.581,19 |
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
|||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
|||||||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS |
|||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
|||||||
|
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I |
|||||||
|
RECEITAS |
Previsão Inicial |
Previsão atualizada(a) |
Receitas realizadas |
Saldo a realizar(a - c) |
|||
|
No bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
32.581,19 |
152.581,19 |
120.000,00 |
78,65 |
120.000,00 |
78,65 |
32.581,19 |
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) |
19.233.744,68 |
17.600.694,68 |
2.991.476,17 |
17,00 |
6.481.806,37 |
36,83 |
11.118.888,31 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MOBILIÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MOBILIÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) |
19.233.744,68 |
17.600.694,68 |
2.991.476,17 |
17,00 |
6.481.806,37 |
36,83 |
11.118.888,31 |
|
DÉFICIT (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (VII) = (V + VI) |
19.233.744,68 |
17.600.694,68 |
2.991.476,17 |
17,00 |
6.481.806,37 |
36,83 |
11.118.888,31 |
|
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPERÁVIT FINANCEIRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
|||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
|||
|
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL |
|||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||
|
JANEIRO A ABRIL DE 2017 |
|||
|
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) |
|||
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA |
SALDO |
||
|
Em 31/12/2016 (a) |
Em 28/02/2017 (b) |
Em 30/04/2017 (c) |
|
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES (II) |
1.226.677,81 |
2.951.642,41 |
3.324.660,09 |
|
Disponibilidade de Caixa |
1.215.304,83 |
2.940.269,43 |
1.215.304,83 |
|
Disponibilidade de caixa bruta |
1.261.552,87 |
3.554.365,25 |
3.362.125,04 |
|
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) |
46.248,04 |
614.095,82 |
48.837,93 |
|
Demais haveres financeiros |
11.372,98 |
11.372,98 |
11.372,98 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) |
(1.226.647,81) |
(2.951.642,41) |
(3.324.660,09) |
|
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) |
(1.226.647,81) |
(2.951.642,41) |
(3.324.660,09) |
|
RESULTADO NOMINAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
||
|
No bimestre (c-b) |
Jan a Abr (c-a) |
||
|
RESULTADO NOMINAL |
(373.017,68) |
(2.098.012,28) |
|
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
||
|
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
0,00 |
||
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO |
||
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||
|
MAIO/2016 A ABRIL/2017 |
||
|
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |
|
|
LIQUIDADAS(a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b) |
|
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
8.055.747,84 |
0,00 |
|
Pessoal Ativo |
8.023.547,84 |
0,00 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF) |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) |
32.200,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
27.350,28 |
0,00 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
|
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 |
27.350,28 |
0,00 |
|
Pensionistas |
0,00 |
0,00 |
|
IRRF |
27.350,28 |
0,00 |
|
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR |
8.028.397,56 |
0,00 |
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) |
|
8.028.397,56 |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) |
19.127.086,19 |
0,00 |
|
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |
|
41,97 |
|
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% |
10.328.626,54 |
0,00 |
|
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% |
9.812.195,22 |
0,00 |
|
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% |
9.295.763,89 |
0,00 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL |
VALOR |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) |
19.127.086,19 |
|
|
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |
41,97 |
|
|
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% |
10.328.626,54 |
|
|
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% |
9.812.195,22 |
|
|
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% |
9.295.763,89 |
|
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||||||||
|
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO |
||||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
||||||||||
|
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II |
||||||||||
|
FUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
(c) = (a-b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
100,00 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
100,00 |
15.237.948,30 |
|
LEGISLATIVA |
901.387,92 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.429.450,00 |
2.429.450,00 |
245.291,29 |
466.287,05 |
11,26 |
1.963.162,95 |
242.373,91 |
460.688,76 |
11,53 |
1.968.761,24 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.083.650,00 |
1.083.650,00 |
124.794,44 |
239.412,85 |
5,78 |
844.237,15 |
130.929,66 |
239.177,45 |
5,99 |
844.472,55 |
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SAÚDE |
3.951.248,69 |
3.951.248,69 |
514.181,64 |
924.496,03 |
22,32 |
3.026.752,66 |
543.092,60 |
920.963,79 |
23,05 |
3.030.284,90 |
|
EDUCAÇÃO |
6.559.044,28 |
6.559.044,28 |
990.377,68 |
1.669.826,12 |
40,31 |
4.889.218,16 |
986.479,80 |
1.661.703,00 |
41,59 |
4.897.341,28 |
|
CULTURA |
100.000,00 |
100.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,08 |
96.700,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,08 |
96.700,00 |
|
URBANISMO |
2.697.615,89 |
2.697.615,89 |
383.258,62 |
532.161,51 |
12,85 |
2.165.454,38 |
366.210,87 |
509.535,39 |
12,75 |
2.188.080,50 |
|
GESTÃO AMBIENTAL |
132.000,00 |
132.000,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,19 |
124.040,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,20 |
124.040,00 |
|
AGRICULTURA |
1.004.147,90 |
1.004.147,90 |
77.301,46 |
108.308,27 |
2,61 |
895.839,63 |
76.861,66 |
105.483,31 |
2,64 |
898.664,59 |
|
TRANSPORTE |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
2,03 |
0,00 |
22.000,00 |
22.353,00 |
0,56 |
61.647,00 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
191.200,00 |
191.200,00 |
16.450,80 |
106.708,81 |
2,58 |
84.491,19 |
29.301,96 |
64.631,68 |
1,62 |
126.568,32 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
100,00 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
100,00 |
15.237.948,30 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||||||||
|
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO |
||||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
||||||||||
|
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II |
||||||||||
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
|||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
100,00 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
100,00 |
15.237.948,30 |
|
LEGISLATIVA |
901.387,92 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
901.387,92 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.429.450,00 |
2.429.450,00 |
245.291,29 |
466.287,05 |
11,26 |
1.963.162,95 |
242.373,91 |
460.688,76 |
11,53 |
1.968.761,24 |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
869.450,00 |
869.450,00 |
100.189,28 |
188.077,20 |
4,54 |
681.372,80 |
97.539,90 |
183.096,91 |
4,58 |
686.353,09 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
685.000,00 |
685.000,00 |
58.469,45 |
114.878,23 |
2,77 |
570.121,77 |
58.819,45 |
114.878,23 |
2,87 |
570.121,77 |
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
825.000,00 |
825.000,00 |
86.632,56 |
163.331,62 |
3,94 |
661.668,38 |
86.014,56 |
162.713,62 |
4,07 |
662.286,38 |
|
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.083.650,00 |
1.083.650,00 |
124.794,44 |
239.412,85 |
5,78 |
844.237,15 |
130.929,66 |
239.177,45 |
5,99 |
844.472,55 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
321.000,00 |
321.000,00 |
68.838,35 |
120.288,96 |
2,90 |
200.711,04 |
72.938,35 |
120.288,96 |
3,01 |
200.711,04 |
|
ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
311.600,00 |
311.600,00 |
23.453,69 |
52.496,38 |
1,27 |
259.103,62 |
25.471,31 |
52.425,98 |
1,31 |
259.174,02 |
|
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
416.050,00 |
416.050,00 |
32.502,40 |
66.627,51 |
1,61 |
349.422,49 |
32.520,00 |
66.462,51 |
1,66 |
349.587,49 |
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SAÚDE |
3.951.248,69 |
3.951.248,69 |
514.181,64 |
924.496,03 |
22,32 |
3.026.752,66 |
543.092,60 |
920.963,79 |
23,05 |
3.030.284,90 |
|
ATENÇÃO BÁSICA |
3.840.273,50 |
3.840.273,50 |
511.681,64 |
918.106,03 |
22,16 |
2.922.167,47 |
540.592,60 |
914.665,94 |
22,89 |
2.925.607,56 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
110.975,19 |
110.975,19 |
2.500,00 |
6.390,00 |
0,15 |
104.585,19 |
2.500,00 |
6.297,85 |
0,16 |
104.677,34 |
|
EDUCAÇÃO |
6.559.044,28 |
6.559.044,28 |
990.377,68 |
1.669.826,12 |
40,31 |
4.889.218,16 |
986.479,80 |
1.661.703,00 |
41,59 |
4.897.341,28 |
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
5.612.200,00 |
5.612.200,00 |
849.926,15 |
1.490.033,54 |
35,97 |
4.122.166,46 |
849.841,75 |
1.489.616,74 |
37,28 |
4.122.583,26 |
|
EDUCAÇÃO INFANTIL |
921.844,28 |
921.844,28 |
135.891,53 |
175.232,58 |
4,23 |
746.611,70 |
132.078,05 |
167.526,26 |
4,19 |
754.318,02 |
|
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,11 |
20.440,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,11 |
20.440,00 |
|
CULTURA |
100.000,00 |
100.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,08 |
96.700,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,08 |
96.700,00 |
|
DIFUSÃO CULTURAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,08 |
96.700,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,08 |
96.700,00 |
|
URBANISMO |
2.697.615,89 |
2.697.615,89 |
383.258,62 |
532.161,51 |
12,85 |
2.165.454,38 |
366.210,87 |
509.535,39 |
12,75 |
2.188.080,50 |
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.986.275,00 |
1.986.275,00 |
360.841,92 |
509.744,81 |
12,31 |
1.476.530,19 |
343.794,17 |
487.118,69 |
12,19 |
1.499.156,31 |
|
SERVIÇOS URBANOS |
135.000,00 |
135.000,00 |
3.447,50 |
3.447,50 |
0,08 |
131.552,50 |
3.447,50 |
3.447,50 |
0,09 |
131.552,50 |
|
PROMOÇÃO COMERCIAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
566.340,89 |
566.340,89 |
18.969,20 |
18.969,20 |
0,46 |
547.371,69 |
18.969,20 |
18.969,20 |
0,47 |
547.371,69 |
|
GESTÃO AMBIENTAL |
132.000,00 |
132.000,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,19 |
124.040,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,20 |
124.040,00 |
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
22.000,00 |
22.000,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,19 |
14.040,00 |
7.960,00 |
7.960,00 |
0,20 |
14.040,00 |
|
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
AGRICULTURA |
1.004.147,90 |
1.004.147,90 |
77.301,46 |
108.308,27 |
2,61 |
895.839,63 |
76.861,66 |
105.483,31 |
2,64 |
898.664,59 |
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
92,05 |
0,00 |
34.907,95 |
0,00 |
92,05 |
0,00 |
34.907,95 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
|||||
|
EXTENSÃO RURAL |
939.147,90 |
939.147,90 |
77.301,46 |
108.216,22 |
2,61 |
830.931,68 |
76.861,66 |
105.391,26 |
2,64 |
833.756,64 |
|
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
TRANSPORTE |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
2,03 |
0,00 |
22.000,00 |
22.353,00 |
0,56 |
61.647,00 |
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
2,03 |
0,00 |
22.000,00 |
22.353,00 |
0,56 |
61.647,00 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
191.200,00 |
191.200,00 |
16.450,80 |
106.708,81 |
2,58 |
84.491,19 |
29.301,96 |
64.631,68 |
1,62 |
126.568,32 |
|
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS |
171.200,00 |
171.200,00 |
16.450,80 |
106.708,81 |
2,58 |
64.491,19 |
29.301,96 |
64.631,68 |
1,62 |
106.568,32 |
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
19.233.744,68 |
19.233.744,68 |
2.362.915,93 |
4.142.460,64 |
100,00 |
15.091.284,04 |
2.408.510,46 |
3.995.796,38 |
100,00 |
15.237.948,30 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||||||||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||||||||||||
|
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
||||||||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||||||
|
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017 |
||||||||||||||
|
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III |
||||||||||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL |
Previsão atualiza 2017 |
|||||||||||
|
05/2016 |
06/2016 |
07/2016 |
08/2016 |
09/2016 |
10/2016 |
11/2016 |
12/2016 |
01/2017 |
02/2017 |
03/2017 |
04/2017 |
|||
|
RECEITAS CORRENTES (I) |
1.936.921,33 |
1.601.354,24 |
1.662.668,29 |
1.639.360,41 |
1.401.134,61 |
1.588.897,08 |
2.154.522,55 |
2.782.164,37 |
2.243.648,21 |
1.857.432,45 |
1.757.730,93 |
1.577.763,36 |
22.203.597,83 |
22.154.213,49 |
|
Receita tributária |
42.069,49 |
63.410,10 |
34.790,73 |
25.746,28 |
68.103,61 |
34.134,07 |
44.826,34 |
51.437,20 |
37.289,33 |
32.440,96 |
46.128,96 |
41.364,04 |
521.741,11 |
849.250,00 |
|
IPTU |
538,09 |
7.800,52 |
9.910,07 |
3.442,40 |
871,51 |
0,00 |
270,86 |
8.711,46 |
3.020,09 |
2.178,88 |
2.530,53 |
2.663,08 |
41.937,49 |
82.950,00 |
|
ISS |
15.080,83 |
8.118,53 |
19.871,44 |
8.869,22 |
12.243,77 |
13.807,96 |
17.608,94 |
22.216,86 |
11.470,77 |
18.373,30 |
14.107,05 |
14.641,55 |
176.410,22 |
320.650,00 |
|
ITBI |
2.390,00 |
34.686,46 |
2.219,98 |
1.430,79 |
39.526,00 |
10.760,00 |
8.935,78 |
1.066,08 |
3.000,00 |
8.275,64 |
18.093,92 |
0,00 |
130.384,65 |
202.500,00 |
|
IRRF |
23.487,31 |
10.744,08 |
88,00 |
3.330,59 |
13.069,59 |
9.476,79 |
17.882,99 |
17.030,32 |
15.588,70 |
2.824,55 |
11.006,71 |
23.287,75 |
147.817,38 |
130.000,00 |
|
Outras receitas tributárias |
573,26 |
2.060,51 |
2.701,24 |
8.673,28 |
2.392,74 |
89,32 |
127,77 |
2.412,48 |
4.209,77 |
788,59 |
390,75 |
771,66 |
25.191,37 |
113.150,00 |
|
Receita de contribuições |
4.630,39 |
4.319,74 |
4.498,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.002,87 |
4.846,18 |
0,00 |
158,91 |
0,00 |
1.155,79 |
23.612,13 |
51.975,00 |
|
Receita patrimonial |
10.045,85 |
8.484,65 |
8.338,36 |
7.475,72 |
5.540,47 |
5.314,40 |
5.537,56 |
5.012,86 |
14.252,21 |
16.496,19 |
23.987,03 |
17.553,37 |
128.038,67 |
60.167,56 |
|
Receita agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receita industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receita de serviços |
1.447,74 |
1.533,78 |
1.456,79 |
1.464,60 |
2.248,57 |
(768,86) |
29,71 |
29,71 |
33,30 |
30,44 |
30,44 |
30,44 |
7.566,66 |
19.950,00 |
|
Transferências correntes |
1.878.727,86 |
1.523.605,97 |
1.613.584,16 |
1.602.067,19 |
1.325.241,96 |
1.550.217,47 |
2.100.126,07 |
2.696.212,37 |
2.192.073,37 |
1.808.305,95 |
1.687.584,50 |
1.517.659,72 |
21.495.406,59 |
21.172.670,93 |
|
Cota parte do FPM |
779.138,05 |
643.694,27 |
466.685,88 |
578.755,19 |
470.643,59 |
571.311,91 |
1.042.350,54 |
1.287.047,45 |
694.373,67 |
890.168,37 |
557.745,03 |
671.987,92 |
8.653.901,87 |
8.165.250,00 |
|
Cota parte do ICMS |
563.349,04 |
448.330,49 |
392.707,21 |
551.362,47 |
437.617,31 |
398.474,43 |
560.847,41 |
502.029,29 |
877.345,65 |
348.016,89 |
544.423,74 |
432.608,27 |
6.057.112,20 |
6.000.000,00 |
|
Cota parte do IPVA |
14.504,81 |
11.062,80 |
10.048,32 |
12.414,59 |
8.689,67 |
11.562,69 |
7.425,86 |
9.591,96 |
141.895,28 |
61.142,38 |
66.561,94 |
22.508,22 |
377.408,52 |
500.000,00 |
|
Cota parte do ITR |
24,39 |
193,49 |
0,00 |
824,23 |
5.256,11 |
111.984,71 |
12.784,72 |
19.113,73 |
18.070,42 |
525,16 |
765,56 |
2.659,80 |
172.202,32 |
100.000,00 |
|
Transferências da LC 87/1996 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.592,17 |
3.541,62 |
3.541,62 |
3.541,62 |
3.541,62 |
42.903,84 |
50.000,00 |
|
Transferências da LC 61/1989 |
7.122,19 |
4.238,03 |
5.758,30 |
5.818,71 |
6.371,84 |
6.734,69 |
7.038,29 |
7.488,06 |
7.206,97 |
7.924,79 |
6.227,48 |
7.519,69 |
79.449,04 |
100.000,00 |
|
Transferências do FUNDEF |
238.269,43 |
244.100,12 |
181.727,55 |
247.629,67 |
196.234,63 |
196.162,70 |
283.829,74 |
281.142,35 |
376.201,75 |
281.437,15 |
287.682,07 |
212.563,83 |
3.026.980,99 |
3.000.000,00 |
|
Outras transferências correntes |
272.727,78 |
168.394,60 |
553.064,73 |
201.670,16 |
196.836,64 |
250.394,17 |
182.257,34 |
586.207,36 |
73.438,01 |
215.549,59 |
220.637,06 |
164.270,37 |
3.085.447,81 |
3.257.420,93 |
|
Outras receitas correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.606,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.626,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.232,67 |
200,00 |
|
DEDUÇÕES (II) |
273.546,10 |
222.222,22 |
175.758,33 |
230.553,43 |
186.434,09 |
220.732,07 |
326.807,74 |
365.689,08 |
348.486,66 |
262.263,80 |
235.853,06 |
228.165,06 |
3.076.511,64 |
2.983.050,00 |
|
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência eRendim. Aplic. Financeiras RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Compensação financ. entre regimes previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dedução da receita para formação do FUNDEF |
273.546,10 |
222.222,22 |
175.758,33 |
230.553,43 |
186.434,09 |
220.732,07 |
326.807,74 |
365.689,08 |
348.486,66 |
262.263,80 |
235.853,06 |
228.165,06 |
3.076.511,64 |
2.983.050,00 |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) |
1.663.375,23 |
1.379.132,02 |
1.486.909,96 |
1.408.806,98 |
1.214.700,52 |
1.368.165,01 |
1.827.714,81 |
2.416.475,29 |
1.895.161,55 |
1.595.168,65 |
1.521.877,87 |
1.349.598,30 |
19.127.086,19 |
19.171.163,49 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||
|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
||||
|
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) |
||||
|
RECEITAS DE ENSINO |
||||
|
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição) |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até bimestre (b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
|
1 - RECEITA DE IMPOSTOS |
736.100,00 |
736.100,00 |
151.062,52 |
20,52 |
|
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU |
82.950,00 |
82.950,00 |
10.392,58 |
12,53 |
|
1.1.1 - IPTU |
80.000,00 |
80.000,00 |
3.612,64 |
4,52 |
|
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU |
2.950,00 |
2.950,00 |
6.779,94 |
61,16 |
|
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI |
202.500,00 |
202.500,00 |
29.369,56 |
14,50 |
|
1.2.1 - ITBI |
202.100,00 |
202.100,00 |
29.369,56 |
14,53 |
|
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS |
320.650,00 |
320.650,00 |
58.592,67 |
18,27 |
|
1.3.1 - ISS |
320.000,00 |
320.000,00 |
58.147,34 |
18,17 |
|
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS |
650,00 |
650,00 |
445,33 |
0,00 |
|
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF |
130.000,00 |
130.000,00 |
52.707,71 |
40,54 |
|
1.4.1 - IRRF |
130.000,00 |
130.000,00 |
52.707,71 |
40,54 |
|
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.1 - ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS |
15.423.727,12 |
15.423.727,12 |
5.373.843,71 |
34,84 |
|
2.1 - Cota-parte FPM |
8.673.727,12 |
8.673.727,12 |
2.814.274,99 |
32,45 |
|
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b' |
8.165.250,00 |
8.165.250,00 |
2.814.274,99 |
34,47 |
|
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd' |
508.477,12 |
508.477,12 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 - Cota-parte ICMS |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
2.202.394,55 |
36,71 |
|
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996 |
50.000,00 |
50.000,00 |
14.166,48 |
28,33 |
|
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação |
100.000,00 |
100.000,00 |
28.878,93 |
28,88 |
|
2.5 - Cota-parte ITR |
100.000,00 |
100.000,00 |
22.020,94 |
22,02 |
|
2.6 - Cota-parte IPVA |
500.000,00 |
500.000,00 |
292.107,82 |
58,42 |
|
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) |
16.159.827,12 |
16.159.827,12 |
5.524.906,23 |
34,19 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até bimestre (b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
|
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.312,74 |
131,27 |
|
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
852.300,00 |
852.300,00 |
230.608,36 |
27,06 |
|
5.1 - Transferências do salário-educação |
300.000,00 |
300.000,00 |
105.992,67 |
35,33 |
|
5.2 - Outras transferências do FNDE |
551.900,00 |
551.900,00 |
123.786,88 |
22,43 |
|
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE |
400,00 |
400,00 |
828,81 |
207,20 |
|
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
8.100,00 |
8.100,00 |
5.304,27 |
65,48 |
|
6.1 - Transferências de convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios |
8.100,00 |
8.100,00 |
5.304,27 |
65,48 |
|
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
861.400,00 |
861.400,00 |
237.225,37 |
27,54 |
|
FUNDEB |
||||
|
RECEITAS DO FUNDEB |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até bimestre (b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
|
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.983.050,00 |
2.983.050,00 |
1.074.768,58 |
36,03 |
|
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) |
1.633.050,00 |
1.633.050,00 |
562.854,88 |
34,47 |
|
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
440.478,83 |
36,71 |
|
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.833,28 |
28,33 |
|
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) |
20.000,00 |
20.000,00 |
5.775,81 |
28,88 |
|
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.404,16 |
22,02 |
|
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) |
100.000,00 |
100.000,00 |
58.421,62 |
58,42 |
|
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB |
3.008.000,00 |
3.008.000,00 |
1.163.792,18 |
38,60 |
|
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.157.884,80 |
38,60 |
|
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB |
8.000,00 |
8.000,00 |
5.907,38 |
73,84 |
|
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
16.950,00 |
16.950,00 |
83.116,22 |
490,36 |
|
DESPESAS DO FUNDEB |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até bimestre (e) |
%(f) = (e/d)x100 |
Até bimestre (g) |
%(f) = (g/d)x100 |
|||
|
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
2.704.800,00 |
2.704.800,00 |
945.897,06 |
34,97 |
945.897,06 |
34,97 |
|
13.1 - Com educação infantil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13.2 - Com ensino fundamental |
2.704.800,00 |
2.704.800,00 |
945.897,06 |
34,97 |
945.897,06 |
34,97 |
|
14 - OUTRAS DESPESAS |
303.200,00 |
303.200,00 |
1.064.422,98 |
351,06 |
118.525,92 |
39,09 |
|
14.1 - Com educação infantil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14.2 - Com ensino fundamental |
303.200,00 |
303.200,00 |
1.064.422,98 |
351,06 |
118.525,92 |
39,09 |
|
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14) |
3.008.000,00 |
3.008.000,00 |
2.010.320,04 |
66,83 |
1.064.422,98 |
35,39 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
Valor |
|||||
|
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
|||||
|
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB |
0,00 |
|||||
|
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17) |
0,00 |
|||||
|
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)% |
81,28 |
|||||
|
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
Valor |
|||||
|
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
26.688,26 |
|||||
|
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO |
26.688,26 |
|||||
|
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |
||||||
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até bimestre (e) |
%(f) = (e/d)x100 |
Até bimestre (g) |
%(f) = (g/d)x100 |
|||
|
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
921.644,28 |
921.644,28 |
175.232,58 |
19,01 |
167.526,26 |
18,18 |
|
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos |
921.644,28 |
921.644,28 |
175.232,58 |
19,01 |
167.526,26 |
18,18 |
|
23 - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.777.000,00 |
4.777.000,00 |
1.287.770,44 |
26,96 |
1.287.450,84 |
26,95 |
|
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB |
3.008.000,00 |
3.008.000,00 |
1.064.422,98 |
35,39 |
1.064.422,98 |
35,39 |
|
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos |
1.769.000,00 |
1.769.000,00 |
306.159,29 |
17,31 |
305.839,69 |
17,29 |
|
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas |
0,00 |
0,00 |
(82.811,83) |
0,00 |
(82.811,83) |
0,00 |
|
24 - ENSINO MÉDIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 - ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
27 - OUTRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27) |
5.698.644,28 |
5.698.644,28 |
1.463.003,02 |
25,67 |
1.454.977,10 |
25,53 |
|
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
Valor |
|||||
|
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) |
83.116,22 |
|||||
|
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
|||||
|
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) |
5.907,38 |
|||||
|
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
26.688,26 |
|||||
|
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
32.224,64 |
|||||
|
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
|||||
|
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
|||||
|
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) |
147.936,50 |
|||||
|
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36) |
1.307.040,60 |
|||||
|
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS |
23,66 |
|||||
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
||||||
|
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até bimestre (e) |
%(f) = (e/d)x100 |
Até bimestre (g) |
%(f) = (g/d)x100 |
|||
|
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
300.400,00 |
300.400,00 |
104.545,30 |
34,80 |
104.448,10 |
34,77 |
|
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até bimestre (e) |
%(f) = (e/d)x100 |
Até bimestre (g) |
%(f) = (g/d)x100 |
|||
|
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
560.000,00 |
560.000,00 |
19.465,97 |
3,48 |
19.465,97 |
3,48 |
|
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO |
860.400,00 |
860.400,00 |
124.011,27 |
14,41 |
123.914,07 |
14,40 |
|
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) |
6.559.044,28 |
6.559.044,28 |
1.587.014,29 |
24,20 |
1.578.891,17 |
24,07 |
|
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
SALDO ATÉ BIMESTRE |
CANCELADOS EM 2017 (g) |
||||
|
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
7.835,92 |
0,00 |
||||
|
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
||||
|
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
26.688,26 |
0,00 |
||||
|
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE |
1.157.884,80 |
0,00 |
||||
|
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
1.064.422,98 |
0,00 |
||||
|
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE |
5.907,38 |
0,00 |
||||
|
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
126.057,46 |
0,00 |
||||
|
51 - (+) Ajustes |
0,00 |
0,00 |
||||
|
51.1 - Retenções |
0,00 |
0,00 |
||||
|
51.2 - Conciliação Bancária |
0,00 |
0,00 |
||||
|
52 - (=) Saldo financeiro conciliado |
0,00 |
0,00 |
||||
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
|||||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
|||||||||
|
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO |
|||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2017 |
|||||||||
|
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX |
|||||||||
|
PODER / ORGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||||||
|
Inscritos |
Cancelados |
Pagos |
A Pagar |
Incritos em 31 de dezembro de 2016 |
Cancelados |
Pagos |
A Pagar |
||
|
Exercícios anteriores |
Em 31 dezembro de 2016de |
||||||||
|
EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Município de Goioxim |
0,00 |
46.248,04 |
0,00 |
6.676,99 |
39.571,05 |
2.005.664,19 |
0,00 |
37.204,79 |
1.968.459,40 |
|
SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
387,42 |
0,00 |
387,42 |
0,00 |
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0,00 |
39.385,00 |
0,00 |
0,00 |
39.385,00 |
1.499.229,40 |
0,00 |
0,00 |
1.499.229,40 |
|
SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
5.156,55 |
0,00 |
4.970,50 |
186,05 |
15.646,80 |
0,00 |
15.646,80 |
0,00 |
|
SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL |
0,00 |
1.706,49 |
0,00 |
1.706,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490.400,57 |
0,00 |
21.170,57 |
469.230,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
46.248,04 |
0,00 |
6.676,99 |
39.571,05 |
2.005.664,19 |
0,00 |
37.204,79 |
1.968.459,40 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
|||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
|||||
|
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO |
|||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||
|
JANEIRO A ABRIL DE 2017 |
|||||
|
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII |
|||||
|
RECEITAS PRIMÁRIAS |
Previsão atualizada |
RECEITAS REALIZADAS |
|||
|
Jan à Abr 2017 |
Jan à Abr 2016 |
||||
|
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) |
19.100.995,93 |
6.289.517,57 |
5.698.357,63 |
||
|
Receita tributária |
832.100,00 |
147.020,51 |
72.312,47 |
||
|
IPTU |
80.000,00 |
3.612,64 |
0,00 |
||
|
ISS |
320.000,00 |
58.147,34 |
31.846,53 |
||
|
ITBI |
202.100,00 |
29.369,56 |
5.140,00 |
||
|
IRRF |
130.000,00 |
52.707,71 |
30.864,71 |
||
|
Outras receitas tributárias |
100.000,00 |
3.183,26 |
4.461,23 |
||
|
(-)Deduções da receita tributária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Receita de contribuição |
51.975,00 |
1.314,70 |
13.441,89 |
||
|
Receita previdenciária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras receitas de contribuições |
51.975,00 |
1.314,70 |
13.441,89 |
||
|
(-)Deduções da receita de contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Receita patrimonial líquida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Receita patrimonial |
60.167,56 |
72.288,80 |
39.699,83 |
||
|
(-)Aplicações financeiras |
(60.167,56) |
(72.288,80) |
(39.699,83) |
||
|
(-)Deduções da Receita patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Transferências correntes |
18.189.620,93 |
6.130.854,96 |
5.601.470,22 |
||
|
FPM |
8.165.250,00 |
2.814.274,99 |
2.538.409,70 |
||
|
ICMS |
6.000.000,00 |
2.202.394,55 |
1.837.356,51 |
||
|
Convênios |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
||
|
Outras transferências correntes |
4.024.370,93 |
1.114.185,42 |
1.205.704,01 |
||
|
Demais receitas correntes |
27.300,00 |
10.327,40 |
11.133,05 |
||
|
Dívida Ativa |
4.800,00 |
4.382,47 |
2.313,76 |
||
|
Diversas receitas correntes |
22.500,00 |
5.944,93 |
8.819,29 |
||
|
(-)Deduções das demais receitas correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
RECEITAS DE CAPITAL(II) |
182.581,19 |
120.000,00 |
823.369,49 |
||
|
Operações de crédito(III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Amortizações de empréstimos (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Alienação de ativos (V) |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Transferências de capital |
152.581,19 |
120.000,00 |
823.369,49 |
||
|
Convênios |
152.581,19 |
120.000,00 |
823.369,49 |
||
|
Outras transferências de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras receitas de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) |
152.581,19 |
120.000,00 |
823.369,49 |
||
|
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) |
19.253.577,12 |
6.409.517,57 |
6.521.727,12 |
||
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
Previsão atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Jan à Abr 2017 |
Jan à Abr 2016 |
Jan à Abr 2017 |
Jan à Abr 2016 |
||
|
DESPESAS CORRENTES (VIII) |
18.801.613,49 |
4.127.775,24 |
5.427.431,89 |
3.981.110,98 |
5.275.193,79 |
|
Pessoal e encargos sociais |
8.388.627,92 |
2.442.698,71 |
2.480.214,23 |
2.442.698,71 |
2.480.214,23 |
|
Juros e encargos da dívida (I) |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras despesas correntes |
10.407.985,57 |
1.685.076,53 |
2.947.217,66 |
1.538.412,27 |
2.794.979,56 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I) |
18.796.613,49 |
4.127.775,24 |
5.427.431,89 |
3.981.110,98 |
5.275.193,79 |
|
DESPESAS DE CAPITAL (I) |
332.131,19 |
14.685,40 |
1.319.425,01 |
14.685,40 |
209.635,98 |
|
Investimentos |
327.131,19 |
14.685,40 |
1.319.425,01 |
14.685,40 |
209.635,98 |
|
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Concessão de empréstimos (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Aquisição de título de capital já integralizado (III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Demais inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da dívida (IV) |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV) |
327.131,19 |
14.685,40 |
1.319.425,01 |
14.685,40 |
209.635,98 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI) |
19.223.744,68 |
4.142.460,64 |
6.746.856,90 |
3.995.796,38 |
5.484.829,77 |
|
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) |
|
29.832,44 |
587.019,84 |
2.267.056,93 |
(225.129,78) |
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
0,00 |
|
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR |
||||
|
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
2.916.060,00 |
||||
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||
|
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
|
JANEIRO A ABRIL DE 2017 |
||||
|
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) |
||||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
|
Previsão Inicial da Receita |
19.233.744,68 |
|||
|
Previsão Atualizada da Receita |
17.600.694,68 |
|||
|
Receitas Realizadas |
6.481.806,37 |
|||
|
Déficit Orçamentário |
0,00 |
|||
|
Saldos de Exercícios Anteriores |
0,00 |
|||
|
Dotação Inicial |
19.233.744,68 |
|||
|
Créditos Adicionais |
0,00 |
|||
|
Dotação Atualizada |
19.233.744,68 |
|||
|
Despesas Empenhadas |
4.142.460,64 |
|||
|
Despesas Liquidadas |
3.995.796,38 |
|||
|
Despesas Pagas |
3.986.529,50 |
|||
|
Superávit Orçamentário |
0,00 |
|||
|
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
|
Despesas Empenhadas |
4.142.460,64 |
|||
|
Despesas Liquidadas |
3.995.796,38 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
Até o Bimestre |
|||
|
Receita Corrente Líquida |
19.127.086,19 |
|||
|
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
|
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
|
|||
|
Receitas Previdenciárias (IV) |
|
|||
|
Despesas Previdenciárias (V) |
|
|||
|
Resultado Previdenciário (IV - V) |
|
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a) |
Resultado apurado até o bimestre (b) |
% em relação a meta (b/a) |
|
|
Resultado Nominal |
0,00 |
(2.098.012,28) |
0,00 % |
|
|
Resultado Primário |
2.916.060,00 |
2.267.056,93 |
77,74 % |
|
|
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo |
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
Poder Executivo |
46.248,04 |
0,00 |
6.676,99 |
39.571,05 |
|
Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
Poder Executivo |
2.005.664,19 |
0,00 |
37.204,79 |
1.968.459,40 |
|
Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
2.051.912,23 |
0,00 |
43.881,78 |
2.008.030,45 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Valor apurado até o bimestre |
Limites constitucionais anuais |
||
|
% Mínimo a aplicar no exercício |
% Aplicado até o bimestre |
|||
|
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
1.307.040,60 |
25% / 18% |
23,66 % |
|
|
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |
945.897,06 |
60% |
81,28 % |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor apurado até o bimestre |
Saldo a realizar |
||
|
Receita de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
|
Despesa de Capital Líquida |
14.685,40 |
317.445,79 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Exercício em Referência |
10º Exercício |
20º Exercício |
35º Exercício |
|
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
|
|
|
|
|
Receitas Previdenciárias (IV) |
|
|
|
|
|
Despesas Previdenciárias (V) |
|
|
|
|
|
Resultado Previdenciário (IV - V) |
|
|
|
|
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor apurado até o bimestre |
Saldo a realizar |
||
|
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
30.000,00 |
||
|
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
30.200,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor apurado até o bimestre |
Limites constitucionais anuais |
||
|
% Mínimo a aplicar no exercício |
% Aplicado até o bimestre |
|||
|
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
782.830,09 |
15% |
14,17 % |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor apurado no Exercício Corrente |
|||
|
Total das Despesas/RCL ( % ) |
|
|||
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||||
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||||
|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||
|
JANEIRO A ABRIL DE 2017 |
||||||
|
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI |
||||||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Previsão inicial |
Previsão atualizada (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|||
|
Até o bimestre (b) |
% (b/a) |
|||||
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
736.100,00 |
736.100,00 |
151.062,52 |
20,52 |
||
|
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
80.000,00 |
80.000,00 |
3.612,64 |
4,52 |
||
|
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI |
202.100,00 |
202.100,00 |
29.369,56 |
14,53 |
||
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
320.000,00 |
320.000,00 |
58.147,34 |
18,17 |
||
|
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
130.000,00 |
130.000,00 |
52.707,71 |
40,54 |
||
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
1.000,00 |
1.000,00 |
305,81 |
30,58 |
||
|
Dívida Ativa dos Impostos |
2.550,00 |
2.550,00 |
3.546,02 |
139,06 |
||
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
450,00 |
450,00 |
3.373,44 |
749,65 |
||
|
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
14.915.250,00 |
14.915.250,00 |
5.373.843,71 |
36,03 |
||
|
Cota-Parte FPM |
8.165.250,00 |
8.165.250,00 |
2.814.274,99 |
34,47 |
||
|
Cota-Parte ITR |
100.000,00 |
100.000,00 |
22.020,94 |
22,02 |
||
|
Cota-Parte IPVA |
500.000,00 |
500.000,00 |
292.107,82 |
58,42 |
||
|
Cota-Parte ICMS |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
2.202.394,55 |
36,71 |
||
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
100.000,00 |
100.000,00 |
28.878,93 |
28,88 |
||
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
50.000,00 |
50.000,00 |
14.166,48 |
28,33 |
||
|
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
50.000,00 |
50.000,00 |
14.166,48 |
28,33 |
||
|
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II |
15.651.350,00 |
15.651.350,00 |
5.524.906,23 |
35,30 |
||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
Previsão inicial |
Previsão atualizada (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|||
|
Até o bimestre (d) |
% (d/c) x100 |
|||||
|
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
1.099.265,00 |
1.099.265,00 |
288.834,95 |
26,28 |
||
|
Provenientes da União |
915.000,00 |
915.000,00 |
219.242,66 |
23,96 |
||
|
Provenientes dos Estados |
180.265,00 |
180.265,00 |
68.111,25 |
37,78 |
||
|
Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras Receitas do SUS |
4.000,00 |
4.000,00 |
1.481,04 |
37,03 |
||
|
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
32.681,19 |
152.681,19 |
120.134,12 |
78,68 |
||
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.500,00 |
3.500,00 |
4.706,89 |
134,48 |
||
|
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
1.135.446,19 |
1.255.446,19 |
413.675,96 |
32,95 |
||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
Dotação inicial |
Dotação atualizada (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (f) |
% (f/e) x100 |
Liquidadas até o |
% (g/e) x100 |
|||
|
DESPESAS CORRENTES |
3.838.767,50 |
3.838.767,50 |
922.096,03 |
24,02 |
918.563,79 |
23,93 |
|
Pessoal e encargos sociais |
1.240.000,00 |
1.240.000,00 |
465.075,95 |
37,51 |
465.075,95 |
37,51 |
|
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras despesas correntes |
2.598.767,50 |
2.598.767,50 |
457.020,08 |
17,59 |
453.487,84 |
17,45 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
112.481,19 |
112.481,19 |
2.400,00 |
2,13 |
2.400,00 |
2,13 |
|
Investimentos |
112.481,19 |
112.481,19 |
2.400,00 |
2,13 |
2.400,00 |
2,13 |
|
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
3.951.248,69 |
3.951.248,69 |
924.496,03 |
23,40 |
920.963,79 |
23,31 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
Dotação inicial |
Dotação atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (h) |
% (h/V) |
Até o bimestre (i) |
% (i/V) |
|||
|
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.140.046,19 |
1.140.046,19 |
112.989,10 |
12,22 |
112.763,75 |
12,24 |
|
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS |
889.000,00 |
889.000,00 |
102.583,33 |
11,10 |
102.449,33 |
11,12 |
|
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros recursos |
251.046,19 |
251.046,19 |
10.405,77 |
1,13 |
10.314,42 |
1,12 |
|
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
25.369,95 |
2,74 |
25.369,95 |
2,75 |
|
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
1.140.046,19 |
1.140.046,19 |
138.359,05 |
14,97 |
138.133,70 |
15,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
786.136,98 |
85,03 |
782.830,09 |
85,00 |
||
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL |
14,17 |
|||||
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 |
-45.905,84 |
|||||
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE |
RESTOS A PAGAR |
|||||
|
Inscritos em |
Cancelados em |
|||||
|
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
||||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
Dotação inicial |
Dotação atualizada |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
Até o bimestre (l) |
% (l/total l) |
Até o bimestre (m) |
% (m/total m) |
|||
|
Atenção básica |
3.840.273,50 |
3.840.273,50 |
918.106,03 |
99,31 |
914.665,94 |
99,32 |
|
Assistência hospitalar e ambulatorial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Vigilância sanitária |
110.975,19 |
110.975,19 |
6.390,00 |
0,69 |
6.297,85 |
0,68 |
|
Vigilância epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
3.951.248,69 |
3.951.248,69 |
924.496,03 |
100,00 |
920.963,79 |
100,00 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
|
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
||||||
|
MUNICÍPIO DE GOIOXIM |
||||||
|
JANEIRO A ABRIL 2017 |
||||||
|
Relatório de Receitas e Despesas |
||||||
|
NATUREZA DA DESPESA |
Valor Autorizado |
Valor Atualizado |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
saldo da natureza |
|
DESPESAS CORRENTES |
303.100,00 |
303.100,00 |
52.496,38 |
52.496,38 |
52.496,38 |
250.603,62 |
|
PESSOAL E ENC. SOCIAIS |
171.000,00 |
171.000,00 |
38.956,77 |
38.956,77 |
38.956,77 |
132.043,23 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
89.100,00 |
89.100,00 |
10.243,08 |
10.243,08 |
10.243,08 |
78.856,92 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FISICA |
8.000,00 |
8.000,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
7.870,00 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA |
35.000,00 |
35.000,00 |
3.166,53 |
3.166,53 |
3.166,53 |
31.833,47 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
- |
|
- |
8.500,00 |
|
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
- |
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
8.500,00 |
8.500,00 |
- |
- |
- |
8.500,00 |
|
TOTAL |
311.600,00 |
311.600,00 |
52.496,38 |
52.496,38 |
52.496,38 |
259.103,62 |
|
RECEITA |
Valor Autorizado |
Valor Atualizado |
Receita |
Despesa |
Saldo |
|
|
Repasse de Recursos Municipais |
311.600,00 |
311.600,00 |
52.496,38 |
52.496,38 |
- |
|
JOCELIO KORDIAKI
CRC PR-053267/O-8
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:2042D2BF