ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
Secretaria Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - SÃO MIGUEL, 1 DE NOVEMBRO DE 2023
Atendendo às exigências do Artigo 5º da Lei 8.666/93 e da Resolução nº 032/2016 TCE, de 01/11/2016, em face do processo administrativo nº 05384/2023 e o Decreto nº 251, de 1/11/2023, justificamos a quebra da ordem cronológica de pagamentos relacionadas abaixo, previamente autorizado pela ordenadora de despesa.
|
21/09/2023 |
21/09/2023 |
21/09/2023 |
5090010 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8377 |
R$ 113,99 |
|
18/10/2023 |
18/10/2023 |
18/10/2023 |
6100007 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1000 - D F DE S SILVA |
04.599.190/0001-66 |
038/2022 |
8086 |
R$ 1.415,00 |
|
11/09/2023 |
11/09/2023 |
11/09/2023 |
1090005 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1760 - JOSE CELIO FRANCO |
41.265.685/0001-85 |
01/2023 |
2 |
R$ 1.000,00 |
|
06/10/2023 |
06/10/2023 |
06/10/2023 |
4100013 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1760 - JOSE CELIO FRANCO |
41.265.685/0001-85 |
01/2023 |
6 |
R$ 1.000,00 |
|
19/01/2023 |
30/03/2023 |
30/03/2023 |
30/03/2023 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
7817 |
R$ 797,93 |
|
23/06/2023 |
23/06/2023 |
23/06/2023 |
11050008 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8063 |
R$ 683,94 |
|
24/07/2023 |
24/07/2023 |
24/07/2023 |
15060010 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8182 |
R$ 911,92 |
|
08/08/2023 |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
14070005 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8210 |
R$ 683,94 |
|
01/09/2023 |
01/09/2023 |
01/09/2023 |
1080013 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8297 |
R$ 1.065,89 |
|
06/09/2023 |
06/09/2023 |
06/09/2023 |
20080001 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA |
03.223.372/0001-75 |
09/2023 |
707 |
R$ |
641,97 |
|
19/09/2023 |
19/09/2023 |
19/09/2023 |
20080005 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
228 - S E PESSOA DE CARVALHO |
11.067.095/0001-87 |
038/2022 |
740 |
R$ |
1.917,28 |
|
19/09/2023 |
19/09/2023 |
19/09/2023 |
20080006 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
228 - S E PESSOA DE CARVALHO |
11.067.095/0001-87 |
038/2022 |
741 |
R$ |
705,30 |
|
21/09/2023 |
21/09/2023 |
21/09/2023 |
5090007 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8374 |
R$ |
683,94 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
5100001 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
01/2023 |
911 |
R$ |
10.045,70 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
6100002 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
01/2023 |
910 |
R$ |
12.830,60 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
6100003 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
912 |
R$ |
8.474,79 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
5100002 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
913 |
R$ |
7.770,22 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
6100004 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
914 |
R$ |
2.886,75 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11100002 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
926 |
R$ |
2.040,13 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11100003 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
01/2023 |
928 |
R$ |
6.013,06 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11100004 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
927 |
R$ |
6.527,15 |
|
12/10/2023 |
12/10/2023 |
12/10/2023 |
12100002 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
184 - EDSON J. DE AQUINO ME |
07.318.648/0001-50 |
033/2022 |
458 |
R$ |
1.548,08 |
|
19/10/2023 |
19/10/2023 |
19/10/2023 |
1100001 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
389 |
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8450 |
R$ |
1.111,43 |
|
08/08/2023 |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
14070004 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
410- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8209 |
|
R$ 341,97 |
|
04/09/2023 |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
21080001 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
413- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
321 – NA Q DE LIMA |
19.673.104/0001-95 |
016/2022 |
1190 |
|
R$ 6.900,94 |
|
19/09/2023 |
19/09/2023 |
19/09/2023 |
20080004 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
413- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
228 - S E PESSOA DE CARVALHO |
11.067.095/0001-87 |
09/2023 |
739 |
|
R$ 252,00 |
|
21/09/2023 |
21/09/2023 |
21/09/2023 |
5090008 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8375 |
|
R$ 427,49 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
5100003 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
01/2023 |
915 |
|
R$ 2.308,40 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
6100005 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
|
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
916 |
|
R$ 2.164,00 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
5100004 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
09/2023 |
917 |
|
R$ 1.866,77 |
|
11/10/2023 |
11/10/2023 |
11/10/2023 |
6100006 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
1706 - MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA |
19.373.023/0001-70 |
01/2023 |
918 |
|
R$ 1.844,00 |
|
19/01/2023 |
19/01/2023 |
19/01/2023 |
10010002 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
431- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
7620 |
|
R$ 227,98 |
|
12/05/2023 |
12/05/2023 |
12/05/2023 |
17040015 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
431- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
7943 |
|
R$ 227,98 |
|
06/09/2023 |
06/09/2023 |
06/09/2023 |
20080002 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA |
03.223.372/0001-75 |
09/2023 |
708 |
|
R$ 4.406,68 |
|
06/09/2023 |
06/09/2023 |
06/09/2023 |
20080003 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
229 - JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA |
03.223.372/0001-75 |
09/2023 |
709 |
|
R$ 2.241,17 |
|
19/09/2023 |
19/09/2023 |
19/09/2023 |
20080007 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
431- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
228 - S E PESSOA DE CARVALHO |
11.067.095/0001-87 |
038/2022 |
742 |
|
R$ 1.189,44 |
|
21/09/2023 |
21/09/2023 |
21/09/2023 |
5090009 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
431- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
395 - DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA |
15.866.751/0001-62 |
034/2022 |
8376 |
|
R$ 341,97 |
|
23/05/2023 |
23/05/2023 |
23/05/2023 |
16050015 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
4491 |
|
R$ 4.800,00 |
|
05/06/2023 |
05/06/2023 |
05/06/2023 |
16050017 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
4530 |
|
R$ 2.060,00 |
|
16/12/2022 |
16/12/2022 |
16/12/2022 |
11110001 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
494- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
3837 |
|
R$ 3.120,00 |
|
16/12/2022 |
16/12/2022 |
16/12/2022 |
16110011 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
494- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
3840 |
|
R$ 840,00 |
|
16/12/2022 |
16/12/2022 |
16/12/2022 |
16110012 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
494- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
3859 |
|
R$ 4.860,00 |
|
23/05/2023 |
23/05/2023 |
23/05/2023 |
16050014 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
389- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
4487 |
|
R$ 5.160,00 |
|
05/06/2023 |
05/06/2023 |
05/06/2023 |
16050016 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
431- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
4529 |
|
R$ 780,00 |
|
28/06/2023 |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
20060001 |
3008 - Fundo Municipal de Saúde |
|
431- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
2213 – NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI |
13.151.333/0001-63 |
037/2022 |
4611 |
|
R$ 5.480,00 |
As notas fiscais supramencionadas referem-se à aquisição e/ou pagamento pelo fornecimento de produtos e serviços essenciais, tais como, combustíveis para a frota de veículos do município, gêneros alimentícios, carnes frigoríficas e/ou produtos assemelhados, limpeza e esgotamento sanitário do matadouro público, fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para cozinha industrial, fornecimento de água potável, produtos descartáveis, manutenção e aquisição de pneus para frota de veículos da saúde, bem como, realizadas para pagamento com recursos provenientes da fonte 115001002; 106000000.
Considerando as disposições da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010, que introduziu alterações na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ampliando a transparência da gestão fiscal, notadamente quanto à obrigatoriedade de disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes federativos brasileiros.
Considerando que os referidos pagamentos se amoldam num caso de relevante interesse público;
Considerando que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;
Considerando que o não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes.
CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;
Pelo exposto está demonstrado que as notas fiscais não foram pagas regularmente dentro do período de liquidação, o que justifica seu pagamento imediato fora da ordem cronológica. Desta forma, tendo em vista o acima justificado efetue- se o pagamento dos credores e PUBLIQUE-SE esta justificativa.
THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde
Publicado por:
Thiago Henrique de Figueiredo Costa
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