Imprimir a MatériaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2018 - MDE
|
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Relatório |
||||
|
Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Exercício: 2018 |
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|
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018 |
||||
|
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI |
||||
|
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
|
1 - RECEITA DE IMPOSTOS |
2.680.114,00 |
2.680.114,00 |
2.035.013,92 |
75,93 |
|
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |
75.614,00 |
75.614,00 |
49.931,26 |
66,03 |
|
1.1.1 - IPTU |
53.814,00 |
53.814,00 |
3.987,82 |
7,41 |
|
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU |
21.800,00 |
21.800,00 |
45.943,44 |
210,74 |
|
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
5.000,00 |
5.000,00 |
32.839,65 |
656,79 |
|
1.2.1 - ITBI |
5.000,00 |
5.000,00 |
32.839,65 |
656,79 |
|
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
2.398.000,00 |
2.398.000,00 |
1.657.005,70 |
69,09 |
|
1.3.1 - ISS |
2.398.000,00 |
2.398.000,00 |
1.657.005,70 |
69,09 |
|
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF |
201.500,00 |
201.500,00 |
295.237,31 |
146,51 |
|
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.1 - ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS |
20.825.000,00 |
20.825.000,00 |
17.871.840,82 |
85,81 |
|
2.1 - Cota-Parte FPM |
16.200.000,00 |
16.200.000,00 |
13.775.158,92 |
85,03 |
|
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
13.077.172,40 |
87,18 |
|
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d |
700.000,00 |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e |
500.000,00 |
500.000,00 |
697.986,52 |
139,59 |
|
2.2 - Cota-Parte ICMS |
4.100.000,00 |
4.100.000,00 |
3.674.951,03 |
89,63 |
|
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.650,23 |
46,50 |
|
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.075,15 |
61,50 |
|
2.5 - Cota-Parte ITR |
10.000,00 |
10.000,00 |
3.910,76 |
39,10 |
|
2.6 - Cota-Parte IPVA |
500.000,00 |
500.000,00 |
410.094,73 |
82,01 |
|
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 ) |
23.505.114,00 |
23.505.114,00 |
19.906.854,74 |
84,69 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
|
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
925.000,00 |
925.000,00 |
715.434,16 |
77,34 |
|
5.1 - Transferências do Salário-Educação |
450.000,00 |
450.000,00 |
297.906,21 |
66,20 |
|
5.2 - Transferências do PDDE |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 - Transferências do PNAE |
210.000,00 |
210.000,00 |
200.222,40 |
95,34 |
|
5.4 - Transferências do PNATE |
140.000,00 |
140.000,00 |
113.934,63 |
81,38 |
|
5.5 - Outras Transferências do FNDE |
100.000,00 |
100.000,00 |
103.357,06 |
103,35 |
|
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
10.000,00 |
10.000,00 |
13,86 |
0,13 |
|
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
300.000,00 |
300.000,00 |
283.245,97 |
94,41 |
|
6.1 - Transferências de Convênios |
300.000,00 |
300.000,00 |
256.824,01 |
85,60 |
|
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
26.421,96 |
0,00 |
|
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) |
1.225.000,00 |
1.225.000,00 |
998.680,13 |
81,52 |
|
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
|
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
3.925.000,00 |
3.925.000,00 |
3.434.771,24 |
87,51 |
|
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
2.615.434,56 |
87,18 |
|
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) |
820.000,00 |
820.000,00 |
734.990,23 |
89,63 |
|
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) |
2.000,00 |
2.000,00 |
930,03 |
46,50 |
|
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) |
1.000,00 |
1.000,00 |
615,03 |
61,50 |
|
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) |
2.000,00 |
2.000,00 |
782,14 |
39,10 |
|
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) |
100.000,00 |
100.000,00 |
82.019,25 |
82,01 |
|
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
10.030.000,00 |
10.030.000,00 |
7.699.843,34 |
76,76 |
|
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
7.699.206,20 |
0,00 |
|
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB |
30.000,00 |
30.000,00 |
637,14 |
2,12 |
|
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) |
(3.925.000,00) |
(3.925.000,00) |
4.264.434,96 |
(87,51) |
|
DESPESAS DO FUNDEB |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITA S EM RESTOS A |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)=(e/d) |
Até o Bimestre (g) |
% (h)=(g/d) |
||||
|
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
7.000.000,00 |
7.016.600,00 |
6.812.209,62 |
97,08 |
5.596.478,59 |
79,76 |
0,00 |
|
13.1 - Com Educação Infantil |
2.454.800,00 |
2.442.700,00 |
2.247.700,00 |
92,01 |
1.919.843,72 |
78,59 |
0,00 |
|
13.2 - Com Ensino Fundamental |
4.545.200,00 |
4.573.900,00 |
4.564.509,62 |
99,79 |
3.676.634,87 |
80,38 |
0,00 |
|
14 - OUTRAS DESPESAS |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
2.573.307,88 |
85,77 |
2.156.841,14 |
71,89 |
0,00 |
|
14.1 - Com Educação Infantil |
900.000,00 |
998.462,50 |
817.147,28 |
81,84 |
703.289,37 |
70,43 |
0,00 |
|
14.2 - Com Ensino Fundamental |
2.100.000,00 |
2.001.537,50 |
1.756.160,60 |
87,74 |
1.453.551,77 |
72,62 |
0,00 |
|
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
10.000.000,00 |
10.016.600,00 |
9.385.517,50 |
93,69 |
7.753.319,73 |
77,40 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
VALOR |
|
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
|
16.1 - FUNDEB 60% |
0,00 |
|
16.2 - FUNDEB 40% |
0,00 |
|
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
|
17.1 - FUNDEB 60% |
0,00 |
|
17.2 - FUNDEB 40% |
0,00 |
|
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) |
0,00 |
|
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) |
7.753.319,73 |
|
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)% |
72,68 |
|
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)% |
28,01 |
|
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% |
-0,69 |
|
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
|
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
0,00 |
|
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE |
0,00 |
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITA S EM RESTOS A |
||
|
Até o Bimestre |
% (e) (f)=(e/d) |
Até o Bimestre |
% (g) (h)=(g/d) |
||||
|
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
4.106.500,00 |
3.717.824,50 |
3.065.847,28 |
82,46 |
2.624.133,09 |
70,58 |
0,00 |
|
22.1 - Creche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22.2 - Pré-escola |
4.106.500,00 |
3.717.824,50 |
3.065.847,28 |
82,46 |
2.624.133,09 |
70,58 |
0,00 |
|
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
3.354.800,00 |
3.441.162,50 |
3.064.847,28 |
89,06 |
2.623.133,09 |
76,22 |
0,00 |
|
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
751.700,00 |
276.662,00 |
1.000,00 |
0,36 |
1.000,00 |
0,36 |
0,00 |
|
23 - ENSINO FUNDAMENTAL |
9.384.500,00 |
10.750.717,72 |
8.963.230,82 |
83,37 |
7.406.784,52 |
68,89 |
0,00 |
|
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
6.645.200,00 |
6.575.437,50 |
6.320.670,22 |
96,12 |
5.130.186,64 |
78,02 |
0,00 |
|
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
2.739.300,00 |
4.175.280,22 |
2.642.560,60 |
63,29 |
2.276.597,88 |
54,52 |
0,00 |
|
24 - ENSINO MÉDIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 - ENSINO SUPERIOR |
50.000,00 |
15.045,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
8.200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
27 - OUTRAS |
464.000,00 |
488.056,89 |
141.655,79 |
29,02 |
138.655,79 |
28,40 |
0,00 |
|
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27) |
14.013.200,00 |
14.971.844,31 |
12.170.733,89 |
81,29 |
10.169.573,40 |
67,92 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL |
VALOR |
|
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) |
4.264.434,96 |
|
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
|
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
|
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
|
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
|
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) |
0,00 |
|
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) |
4.264.434,96 |
|
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) |
5.766.482,65 |
|
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |
28,96 |
|
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITA S EM RESTOS A |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)=(e/d) |
Até o Bimestre (g) |
% (h)=(g/d) |
||||
|
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
450.000,00 |
450.000,00 |
338.607,54 |
75,24 |
328.589,84 |
0,00 |
0,00 |
|
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
852.800,00 |
903.000,00 |
346.798,85 |
38,40 |
309.451,66 |
0,00 |
0,00 |
|
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) |
1.302.800,00 |
1.353.000,00 |
685.406,39 |
50,65 |
638.041,50 |
0,00 |
0,00 |
|
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) |
15.316.000,00 |
16.324.844,31 |
12.856.140,28 |
78,75 |
10.807.614,90 |
0,00 |
0,00 |
|
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
SALDO ATÉ BIMESTRE |
CANCELADO EM 2018 (g) |
|
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
0,00 |
0,00 |
|
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
0,00 |
0,00 |
|
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
VALOR |
|
|
FUNDEB (h) |
FUNDEB |
|
|
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
0,00 |
0,00 |
|
47 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
|
48 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
|
48.1 - Orçamento do Exercício |
0,00 |
0,00 |
|
48.1 - Restos a Pagar |
0,00 |
0,00 |
|
49 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
|
50 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
|
51 - ( + ) Ajustes |
0,00 |
0,00 |
|
51.1 Retenções |
0,00 |
0,00 |
|
51.2 Conciliação Bancária |
0,00 |
0,00 |
|
52 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
0,00 |
0,00 |
MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO
Secretário De Finanças
VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal
HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador
Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:7FFD2D6C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2018. Edição 1905
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